7月27日基金净值:富国价值创造混合A最新净值0.7684,涨0.48%
日期:2023-07-28 08:45:41 来源:证券之星
(相关资料图)
7月27日,富国价值创造混合A最新单位净值为0.7684元,累计净值为0.7684元,较前一交易日上涨0.48%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.22%,近3个月下跌2.68%,近6个月下跌8.12%,近1年下跌9.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国价值创造混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.98%,无债券类资产,现金占净值比9.18%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为王园园,王园园于2021年1月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-23.53%。期间重仓股调仓次数共有21次,其中盈利次数为7次,胜率为33.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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